Introducere
- Entitățile pot acorda sume în numerar sau prin bancă, denumite avansuri spre decontare, puse la dispoziția angajaților, în vederea efectuării unor plăți în numele societății sau în vederea unor deplasări în interes de serviciu.
- Avansurile spre decontare sunt sume puse la dispoziția administratorilor sau a salariaților din entitate, în vederea efectuării unor plați în numele acesteia.
- De regula, justificarea avansului și transformarea sa în cheltuiala efectivă are loc la întoarcerea din deplasare, pe baza unui decont de cheltuieli.
Descriere tematica
- Intocmirea ordinelor de deplasare
- Acordare de sume pentru delegatie
- Decontarea cheltuielilor
Procedura de lucru
- Intocmirea ordinelor de deplasare
- Se intra in meniul de ordine de deplasare (Documente primare -> Delegatii)
- Adaugam un nou ordin de deplasare (click pe plus)
- Se deschide un formular de adaugare care contine urmatoarele campuri:
- Se selecteaza delegatul (din tabela de persoane cu rol de Delegat)
- Motivul deplasarii
- Locatii destinatie
- Durata deplasarii de la: ... pana la ... (nu este obligatoriu campul)
- Acordare de sume pentru delegatie
- In numerar: Documente primare -> Plati si incasari -> Registru de casa -> Moneda -> Avansuri de trezorerie -> Dispozitie de plata
- Se selecteaza ordinul de deplasare
- Numarul dispozitiei de plata
- Suma acordata
Nota: se genereaza in program o tranzactie nedecontata pe contul 542, pe delegat si cu referinta la nr. ordinului de deplasare
- In contul de card: Documente primare -> Plati si incasari -> Conturi bancare -> Banca -> Cont curent -> Transferuri monetare interne -> Acordare sume delegatie (to do)
- Se selecteaza ordinul de deplasare
- Numarul document plata
- Suma acordata
Nota: se genereaza in program o tranzactie nedecontata pe contul 542, pe delegat si cu referinta la nr. ordinului de deplasare